（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

416,615

492,822

減価償却費

20,208

26,729

のれん償却額

11,490

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△334

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57,236

△51,167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,310

1,350

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20,560

△15,347

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,411

△17,715

工事損失引当金の増減額（△は減少）

14,500

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

729

△1,185

受取利息及び受取配当金

△96

△334

支払利息

16,259

16,383

固定資産売却損益（△は益）

△31,499

－

売上債権の増減額（△は増加）

67,382

△792,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,680

△66,552

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,256

52,182

前払費用の増減額（△は増加）

△2,023

7,455

未払金の増減額（△は減少）

△8,630

△11,488

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△530,548

△653,539

未払費用の増減額（△は減少）

△10,071

△16,740

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,289

6,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,249

△76,807

その他

△27,847

△27,279

小計

△190,437

△1,127,274

利息及び配当金の受取額

96

334

利息の支払額

△18,782

△18,418

法人税等の支払額

△55,434

△113,706

法人税等の還付額

－

8,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△264,557

△1,250,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,144

△37,688

有形固定資産の売却による収入

31,500

－

貸付金の回収による収入

1,295

1,468

定期預金の預入による支出

△28,802

△87,010

定期預金の払戻による収入

24,001

82,210

保険積立金の積立による支出

－

△10,129

その他

1,621

324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△528

△50,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,550,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△1,250,000

△850,000

長期借入金の返済による支出

△227,605

△154,444

株式の発行による収入

155,700

－

配当金の支払額

△139,491

△185,519

その他

△41

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,561

△390,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,524

△1,691,622

現金及び現金同等物の期首残高

2,309,356

3,353,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,132,832

1,661,581