（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

452,094

△26,159

減価償却費

12,445

36,159

のれん償却額

39,999

41,260

投資不動産売却益

△179,491

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,966

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,420

16,905

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,620

6,188

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△15,546

133

受取利息及び受取配当金

△34

△145

支払利息

11,547

8,649

売上債権の増減額（△は増加）

168,953

△313,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140,415

△106,919

前払費用の増減額（△は増加）

△21,287

△40,774

仕入債務の増減額（△は減少）

19,858

51,195

未払金の増減額（△は減少）

46,997

△18,674

前受金の増減額（△は減少）

823

△115

未払費用の増減額（△は減少）

△16,375

△19,559

未払又は未収消費税等の増減額

38,440

△81,258

その他

△11,663

△47,533

小計

394,419

△493,891

利息及び配当金の受取額

34

145

利息の支払額

△11,496

△7,492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,103

△6,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

352,854

△507,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△24,772

△58,984

投資不動産の売却による収入

281,676

－

差入保証金の差入による支出

△1,227

△5,051

差入保証金の回収による収入

156,259

1,078

預り保証金の返還による支出

△7,720

－

預り保証金の受入による収入

14,700

－

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000

関係会社株式の売却による収入

55,000

－

長期貸付金の回収による収入

31

－

資産除去債務の履行による支出

△3,258

－

事業譲受による支出

－

△27,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

470,689

△91,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,587

62,011

長期借入金の返済による支出

△139,045

△111,852

長期借入れによる収入

80,000

－

長期未払金の返済による支出

△3,230

△3,901

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△155

△123

自己株式の取得による支出

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,017

△73,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

640,526

△672,556

現金及び現金同等物の期首残高

1,136,684

1,693,104

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,777,211

1,020,547