(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
97,188
6,772
減価償却費
283,242
300,914
減損損失
533
-
有形固定資産除却損
14,665
39,417
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,620
△21,430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,999
9,511
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,776
△73,238
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,830
562
受取利息及び受取配当金
△1,870
△3,129
支払利息
52,759
59,250
為替差損益（△は益）
△78
△63
有形固定資産売却損益（△は益）
4,935
△38,900
投資有価証券売却損益（△は益）
△829
事業構造改善費用
8,076
売上債権の増減額（△は増加）
△121,367
542,637
棚卸資産の増減額（△は増加）
△95,981
3,934
仕入債務の増減額（△は減少）
83,326
11,953
未払金の増減額（△は減少）
△47,998
△20,573
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,335
△51,762
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,029
△25,669
小計
203,819
747,433
利息及び配当金の受取額
1,870
3,129
利息の支払額
△52,270
△59,015
事業構造改善費用の支払額
△4,076
法人税等の支払額
△3,732
△53,381
149,686
634,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,458
△75,455
有形固定資産の売却による収入
30
10,287
無形固定資産の取得による支出
△6,263
△1,095
投資有価証券の取得による支出
△205
△212
投資有価証券の売却による収入
1,142
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△9,851
773
△92,748
△64,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△142,999
△53,420
リース債務の返済による支出
△174,152
△122,290
△317,151
△175,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,405
19,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△242,807
412,858
現金及び現金同等物の期首残高
715,672
650,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
472,864
1,063,156