（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自2023年４月１日

　至2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△360,489

355,606

減価償却費及び償却費

264,473

234,796

減損損失

437

11

金融収益

△1,836

△2,565

金融費用

65,884

61,902

持分法による投資損益（△は益）

△115

△337

固定資産除売却損益（△は益）

1,643

△3,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

141,975

△72,670

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△17,551

△187,030

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

33,083

66,489

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

821

470

その他

△476

△600

小計

127,849

452,433

利息及び配当金の受取額

2,132

2,010

利息の支払額

９

△23,419

△73,309

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,677

△8,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,885

372,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△261,095

△145,000

有形固定資産の売却による収入

1,554

4,072

無形資産の取得による支出

△529

△302

政府補助金による収入

10,846

25,436

その他

119

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,105

△115,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少）

７

191,065

△126,400

長期借入による収入

７

95,438

47,667

長期借入金の返済による支出

７

△171,143

△202,745

リース負債の返済による支出

△20,651

△20,666

株式の発行による収入

８

－

29,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,709

△272,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

874

2,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,637

△13,293

現金及び現金同等物の期首残高

261,351

187,593

現金及び現金同等物の四半期末残高

209,714

174,300