（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,216,253

1,719,664

減価償却費

16,245

9,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△975

△975

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

232

受取利息及び受取配当金

△53

△573

支払利息

259,073

325,482

為替差損益（△は益）

354

572

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△180

売上債権の増減額（△は増加）

11,498

△2,188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,524,381

6,867,062

前払費用の増減額（△は増加）

73,791

357,982

長期前払費用の増減額（△は増加）

△8,654

4,763

未収消費税等の増減額（△は増加）

△261,160

△17,037

仕入債務の増減額（△は減少）

△395,280

△1,274,890

未払金の増減額（△は減少）

323,654

△34,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

△648,185

116,323

未払費用の増減額（△は減少）

△52,523

△130,919

前受金の増減額（△は減少）

△442,910

△1,017,399

預り金の増減額（△は減少）

△5,306

△167,561

その他

251,796

556,714

小計

△11,186,591

7,311,648

利息及び配当金の受取額

88

573

利息の支払額

△272,154

△325,482

法人税等の還付額

16,981

263,692

消費税等の還付額

106,095

222,207

法人税等の支払額

△60,559

△339,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,396,139

7,133,126

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

9,502

－

定期預金の預入による支出

△9,000

△3,000

有形固定資産の売却による収入

－

2,101

有形固定資産の取得による支出

△22,790

△3,445

出資金の回収による収入

200

－

出資金の払込による支出

△5

△1,650

差入保証金の回収による収入

39,254

53,496

差入保証金の差入による支出

△19,336

△73,537

保険積立金の積立による支出

△1,506

△1,506

投資有価証券の取得による支出

△440,000

△500,000

投資有価証券の払戻による収入

－

647,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

△443,681

120,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,781,240

△6,687,709

長期借入れによる収入

8,749,381

9,045,184

長期借入金の返済による支出

△3,702,817

△7,017,633

社債の償還による支出

△50,000

△36,000

リース債務の返済による支出

△10,885

△3,194

セール・アンド・リースバックによる収入

－

3,798

配当金の支払額

－

△819,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,766,919

△5,515,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

△789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,072,820

1,737,390

現金及び現金同等物の期首残高

4,689,417

4,438,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,616,596

6,175,770