第３四半期決算短信

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	前第3四半期連結累計期間 (2023年 4月 1日から 2023年12月31日まで)	当第3四半期連結累計期間 (2024年 4月 1日から 2024年12月31日まで)	増減（△）
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	1,054,760	906,612	△148,148
減価償却費	1,201,877	1,280,170	78,293
減損損失	1,577	981	△596
持分法による投資損益（△は益）	△22,993	△25,159	△2,166
固定資産除却損	27,225	19,390	△7,835
固定資産売却益	△14,344	△8,726	5,618
法人税等	502,082	435,074	△67,008
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額）^※1	△162,195	△138,387	23,808
棚卸資産の増減（△は増加額）	△63,451	△87,334	△23,883
その他の流動資産の増減（△は増加額）	△132,878	△201,779	△68,901
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額）	△276,462	△451,814	△175,352
その他の流動負債の増減（△は減少額）	△64,658	△128,590	△63,932
確定給付負債の増減（△は減少額）	27,208	23,772	△3,436
携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額）^※2	△193,376	△161,769	31,607
その他の非流動負債の増減（△は減少額）	2,455	△2,153	△4,608
その他^※2	△14,400	△28,324	△13,924
小計	1,872,427	1,431,964	△440,463
利息及び配当金の受取額	86,775	89,503	2,728
利息の支払額	△67,757	△73,720	△5,963
法人税等の支払額	△458,890	△369,162	89,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,432,555	1,078,585	△353,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出	△1,445,106	△1,533,605	△88,499
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入	98,041	44,584	△53,457
政府補助金による収入	1,048	1,462	414
投資の取得による支出	△72,936	△67,497	5,439
投資の売却または償還による収入	138,164	174,740	36,576
子会社の支配喪失による収入	3,273	5,602	2,329
子会社の支配獲得による支出	△324,607	△74,646	249,961
子会社の支配獲得による収入^※3	693	－	△693
貸付金の収支（△は支出）	329	3,985	3,656
その他^※3	△27,162	△19,040	8,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,628,263	△1,464,415	163,848

			（単位：百万円）
	前第3四半期連結累計期間 (2023年 4月 1日から 2023年12月31日まで)	当第3四半期連結累計期間 (2024年 4月 1日から 2024年12月31日まで)	増減（△）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支（△は支出）	651,244	777,577	126,333
長期借入債務の増加による収入	836,239	1,259,303	423,064
長期借入債務の返済による支出	△412,686	△681,232	△268,546
リース負債の返済による支出	△169,578	△187,349	△17,771
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△6,366	△4,971	1,395
配当金の支払額	△417,438	△436,766	△19,328
非支配持分への配当金の支払額	△19,286	△21,138	△1,852
自己株式の取得による支出	△193,985	△143,116	50,869
その他	58,945	21,887	△37,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	327,089	584,195	257,106
現金及び現金同等物に係る換算差額	19,744	16,944	△2,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	151,125	215,309	64,184
現金及び現金同等物の期首残高^※1	793,920	982,874	188,954
現金及び現金同等物の四半期末残高^※1	945,045	1,198,183	253,138

※1　前第3四半期連結累計期間、前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間については、末日が休日であり、通信サービス料金等の支払期限が翌月初に後倒しになっています。これによる、要約四半期連結財務諸表への影響は以下のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間（2023年 4月 1日から　　2023年12月31日まで）	当第3四半期連結累計期間（2024年 4月 1日から　　2024年12月31日まで）
(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)	△215,980	△11,732
現金及び現金同等物の期首残高	－	△192,820
現金及び現金同等物の四半期末残高	△215,980	△204,552

※2　前第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額）」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この変更に伴い、前第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△207,776百万円は、「携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額）」△193,376百万円、及び「その他」△14,400百万円として組替再表示しています。

※3　前第3四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「子会社の支配獲得による収入」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この変更に伴い、前第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△26,469百万円は、「子会社の支配獲得による収入」693百万円及び「その他」△27,162百万円として組替再表示しています。