（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

805,803

△232,062

減価償却費

67,801

97,342

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

55,337

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

3,065

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,997

8,462

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

348

4,558

受取利息及び受取配当金

△4,066

△469

受取分配金

△15,450

－

支払利息

112,364

200,273

保険解約返戻金

△85,507

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

16,853

18,187

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,820,673

△9,263,908

仕入債務の増減額（△は減少）

335,660

621,348

前受金の増減額（△は減少）

△466,458

△166,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,956

50,158

その他

△32,768

△50,105

小計

2,574,207

△8,647,534

利息及び配当金の受取額

4,066

469

利息の支払額

△111,730

△204,583

法人税等の支払額

△387,218

△510,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,079,324

△9,361,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,200

△1,942,701

無形固定資産の取得による支出

－

△6,465

保険積立金の解約による収入

207,585

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

154,500

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△56,100

その他

11,988

15,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

372,874

△1,989,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,000

△534,946

長期借入れによる収入

2,654,000

13,404,000

長期借入金の返済による支出

△4,646,244

△2,697,797

リース債務の返済による支出

△5,654

△17,150

新株予約権の行使による株式の発行による収入

149,200

322,750

新株予約権の発行による収入

4,925

－

配当金の支払額

△313,677

△360,232

その他

△0

△15,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,115,451

10,101,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

336,746

△1,250,110

現金及び現金同等物の期首残高

9,131,018

8,509,615

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,467,765

7,259,504