（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

979,695

24,584

減価償却費

699,352

589,007

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△934

－

ソフトウエア除却損

－

5,240

受取利息及び受取配当金

△114,930

△174,954

支払利息

15,687

17,849

売上債権の増減額（△は増加）

201,959

607,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

79,359

529,864

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△6,416

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△520,000

－

移転費用

15,788

－

災害による損失

2,939

－

災害損失引当金繰入額

7,975

－

受取保険金

△36,033

－

仕入債務の増減額（△は減少）

118,869

△607,786

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,333

36,307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,550

19,588

有形固定資産処分損益（△は益）

59

54,917

その他

102,874

△165,941

小計

1,605,128

936,084

利息及び配当金の受取額

114,930

174,907

利息の支払額

△15,687

△17,849

移転費用の支払額

△15,788

－

災害による損失の支払額

△58,926

△35,000

法人税等の支払額

△110,462

△191,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,519,194

866,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

ゴルフ会員権の売却による収入

10,000

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,691,780

△741,200

有形固定資産の取得による支出

△522,097

△381,348

無形固定資産の取得による支出

△16,224

△2,953

有形固定資産の除却による支出

－

△2,789

投資有価証券の取得による支出

△478

△454

投資有価証券の売却による収入

604,500

－

その他

－

2,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,616,079

△1,126,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,648

△4,851

短期借入金の純増減額（△は減少）

△750,000

△30,000

配当金の支払額

△372,486

△409,734

非支配株主への配当金の支払額

△2,968

△2,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,130,103

△447,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

137,046

4,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,089,942

△702,964

現金及び現金同等物の期首残高

7,467,817

4,479,555

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,377,875

3,776,590