(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△688

2,507

減価償却費

6,645

6,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

290

471

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△346

△495

のれん償却額

214

214

受取利息及び受取配当金

△88

△154

支払利息

211

211

為替差損益（△は益）

311

△126

有形固定資産売却損益（△は益）

△506

△120

投資有価証券評価損益（△は益）

429

869

減損損失

209

62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,804

△596

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,303

△1,362

未収入金の増減額（△は増加）

△447

△841

仕入債務の増減額（△は減少）

458

506

未払金の増減額（△は減少）

△174

127

前受金の増減額（△は減少）

598

89

その他

618

1,055

小計

7,217

8,668

利息及び配当金の受取額

87

154

利息の支払額

△213

△211

消費税等の還付額

404

734

法人税等の支払額

△628

△949

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,868

8,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△3,998

△3,890

有形固定資産の売却による収入

1,301

289

無形固定資産の取得による支出

△86

△216

投資有価証券の取得による支出

－

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,781

△3,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,080

330

長期借入れによる収入

5,200

1,965

長期借入金の返済による支出

△4,509

△4,050

リース債務の返済による支出

△588

△561

長期未払金の返済による支出

△1,344

△1,098

配当金の支払額

△742

△742

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,066

△4,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,313

963

現金及び現金同等物の期首残高

14,269

15,582

現金及び現金同等物の期末残高

15,582

16,545