（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,028

760

減価償却費

669

730

減損損失

－

1

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

修繕引当金の増減額（△は減少）

3

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△26

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

4

9

固定資産売却損益（△は益）

△82

△98

固定資産除却損

0

2

受取保険金

△2

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,369

△2,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

198

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

2,040

2,377

未払金の増減額（△は減少）

6

△18

その他

238

104

小計

1,754

1,629

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△4

△7

保険金の受取額

2

0

法人税等の支払額

△397

△357

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,357

1,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△7

有形固定資産の取得による支出

△516

△863

有形固定資産の売却による収入

86

98

無形固定資産の取得による支出

△44

△76

長期前払費用の取得による支出

－

△13

投資有価証券の売却による収入

3

3

その他

△74

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553

△834

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

割賦債務の返済による支出

△1

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△460

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462

373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341

807

現金及び現金同等物の期首残高

2,704

3,434

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,045

4,241