（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
177,750
減価償却費
1,111,626
減損損失
4,426
賞与引当金の増減額（△は減少）
△572,078
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△551,782
受取利息及び受取配当金
△102,162
支払利息
18,389
為替差損益（△は益）
12
有形固定資産除却損
4,278
売上債権の増減額（△は増加）
△2,018,700
棚卸資産の増減額（△は増加）
△877,981
仕入債務の増減額（△は減少）
684,083
未払金の増減額（△は減少）
476,840
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181,931
前受収益の増減額（△は減少）
43,109
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,236,077
その他
△84,823
小計
1,367,134
利息及び配当金の受取額
167,360
利息の支払額
△18,265
法人税等の支払額
△301,936
1,214,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
948
有形固定資産の取得による支出
△601,017
無形固定資産の取得による支出
△90,885
投資有価証券の取得による支出
△11,206
投融資による支出
△42,309
投融資の回収による収入
17,494
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△738,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
リース債務の返済による支出
△65,242
自己株式の増減額（△は増加）
△1,519
配当金の支払額
△346,617
△313,378
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,143
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,514
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,298,657