(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2023年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年10月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,827

1,687

 

減価償却費

521

555

 

のれん償却額

6

6

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

52

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

483

558

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

53

58

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

55

118

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

33

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

16

14

 

受取利息及び受取配当金

143

180

 

支払利息

6

4

 

持分法による投資損益(△は益)

65

7

 

デリバティブ評価損益(△は益)

59

2

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

611

3,770

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57

66

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,081

2,342

 

契約負債の増減額(△は減少)

873

779

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,034

1,356

 

その他

220

230

 

小計

738

2,068

 

利息及び配当金の受取額

143

180

 

利息の支払額

6

4

 

法人税等の支払額

1,207

689

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

332

1,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

61

118

 

定期預金の払戻による収入

61

169

 

有形固定資産の取得による支出

654

899

 

無形固定資産の取得による支出

221

29

 

その他

1

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

873

875

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

31

191

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

753

1,038

 

リース債務の返済による支出

18

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

804

1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

430

1,314

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,441

740

現金及び現金同等物の期首残高

25,689

26,995

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,247

27,736