(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2023年12月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年10月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,827
1,687
減価償却費
521
555
のれん償却額
6
貸倒引当金の増減額(△は減少)
52
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
△483
△558
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△53
△58
製品保証引当金の増減額(△は減少)
55
118
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
△33
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△16
△14
受取利息及び受取配当金
△143
△180
支払利息
4
持分法による投資損益(△は益)
△65
△7
デリバティブ評価損益(△は益)
△59
2
固定資産除売却損益(△は益)
0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
611
3,770
棚卸資産の増減額(△は増加)
△57
△66
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,081
△2,342
契約負債の増減額(△は減少)
873
779
未払費用の増減額(△は減少)
△1,034
△1,356
その他
△220
△230
小計
738
2,068
利息及び配当金の受取額
143
180
利息の支払額
△6
△4
法人税等の支払額
△1,207
△689
△332
1,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△61
△118
定期預金の払戻による収入
61
169
有形固定資産の取得による支出
△654
△899
無形固定資産の取得による支出
△221
△29
1
△873
△875
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△31
△191
自己株式の取得による支出
-
配当金の支払額
△753
△1,038
リース債務の返済による支出
△18
△22
△804
△1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
△430
1,314
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,441
740
現金及び現金同等物の期首残高
25,689
26,995
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,247
27,736