（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

63,618

108,583

持分法による投資損益（△は益）

△64,558

△42,168

減価償却費

34,367

52,140

のれん償却額

－

13,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,228

△31,475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,454

△2,382

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△710

受取利息及び受取配当金

△3,433

△709

支払利息

5,279

8,324

為替差損益（△は益）

17,045

△1,188

デリバティブ評価損益（△は益）

1,477

－

投資事業組合運用損益（△は益）

1,371

796

固定資産売却益

－

△2,937

売上債権の増減額（△は増加）

156,069

△76,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,116

△218,888

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,816

135,093

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,992

△25,293

未払費用の増減額（△は減少）

6,043

△5,935

その他

553

41,995

小計

162,575

△47,609

利息及び配当金の受取額

3,326

566

利息の支払額

△5,005

△8,264

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

51,412

△41,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,308

△96,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,228

△168,934

有形固定資産の売却による収入

－

9,693

無形固定資産の取得による支出

△2,953

△500

投資有価証券の取得による支出

△9,048

△1,984

関係会社出資金の払込による支出

－

△216,240

貸付金の回収による収入

15,624

20,189

その他

△293

△3,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,899

△360,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

30,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△182,637

△223,548

セール・アンド・リースバックによる収入

7,554

18,214

リース債務の返済による支出

△20,304

△17,851

配当金の支払額

△51,956

△52,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,343

254,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,434

556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46,369

△202,055

現金及び現金同等物の期首残高

1,998,384

2,055,932

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,952,015

1,853,877