(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
446,303
468,254
減価償却費
10,359
33,303
敷金償却額
568
のれん償却額
4,099
46,730
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48,348
△2,705
賞与引当金の増減額（△は減少）
148
1,844
返金負債の増減額（△は減少）
12,619
△5,160
契約負債の増減額（△は減少）
35,332
△21,148
受取利息及び受取配当金
△24,744
△10,014
支払利息
8,894
16,905
為替差損益（△は益）
△18,519
△25,116
デリバティブ評価損益（△は益）
△74,025
△2,815
固定資産除却損
536
―
関係会社清算損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△71,056
47,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
△133,477
△32,704
前渡金の増減額（△は増加）
73,285
仕入債務の増減額（△は減少）
65,194
98,954
その他の資産の増減額（△は増加）
30,931
18,176
その他の負債の増減額（△は減少）
20,192
△9,159
小計
338,294
623,648
利息及び配当金の受取額
24,744
9,994
利息の支払額
△9,262
△19,579
法人税等の支払額
△108,208
△179,322
法人税等の還付額
579
333
246,147
435,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,211
△25,101
無形固定資産の取得による支出
△10,511
△6,170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△257,412
デリバティブ取引による支出
△18,646
デリバティブ取引による収入
16,769
26,970
子会社株式の取得による支出
△367,010
敷金及び保証金の差入による支出
△11,392
敷金及び保証金の回収による収入
8,314
390
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△72,808
△32,265
その他
360
△376,771
△421,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
950,000
△150,000
長期借入れによる収入
473,300
127,700
長期借入金の返済による支出
△220,702
△226,567
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
4,869
配当金の支払額
△25,169
△88,690
1,177,427
△332,688
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,910
13,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,061,713
△305,986
現金及び現金同等物の期首残高
1,132,650
2,194,364
現金及び現金同等物の期末残高
1,888,377