(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
632,188
977,778
減価償却費
451,645
465,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△261
－
製品保証引当金の増減額（△は減少）
8
△19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△29,169
△31,304
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,462
16,518
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,468
26,245
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,231
△9,175
受取利息及び受取配当金
△2,545
△4,269
支払利息
2,830
2,022
持分法による投資損益（△は益）
△7,873
△14,098
有形固定資産売却損益（△は益）
△105
△4,983
有形固定資産除却損
42,221
2,491
国庫補助金収入
△2,047
固定資産圧縮損
2,047
売上債権の増減額（△は増加）
235,212
141,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
△182,369
△469,416
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,343
61,705
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,915
4,678
その他
△79,861
52,332
小計
1,015,191
1,217,694
利息及び配当金の受取額
2,545
4,269
利息の支払額
△2,186
△1,505
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,707
△278,161
984,843
942,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△515,478
△754,992
無形固定資産の取得による支出
△7,208
△15,764
有形固定資産の売却による収入
144
11,555
有形固定資産の除却による支出
△65,998
△2,419
国庫補助金による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△6,719
△14,853
敷金及び保証金の回収による収入
5,563
19,051
41
13,706
△589,656
△741,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△144,932
△124,832
配当金の支払額
△528,061
△673,788
リース債務の返済による支出
△4,578
△4,620
△677,571
△803,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,243
6,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279,140
△596,479
現金及び現金同等物の期首残高
4,230,689
3,848,921
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,951,548
3,252,441