(単位：千円)

前中間会計期間

(自　令和５年７月１日

　至　令和５年12月31日)

当中間会計期間

(自　令和６年７月１日

　至　令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

245,596

335,424

減価償却費

77,212

78,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,196

△913

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,778

△12,950

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,250

△6,750

受取利息及び受取配当金

△14,851

△19,463

為替差損益（△は益）

2,361

1,262

固定資産除却損

0

780

売上債権の増減額（△は増加）

△368,759

△354,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,384

△16,214

仕入債務の増減額（△は減少）

300,958

△882,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,039

37,537

その他

△1,534

△57,116

小計

234,389

△897,073

利息及び配当金の受取額

12,730

17,046

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

43,633

△101,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,754

△981,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

－

400,000

有形固定資産の取得による支出

△74,430

△192,847

無形固定資産の取得による支出

△550

△89,126

投資有価証券の取得による支出

△201,499

△301,499

投資有価証券の償還による収入

200,000

300,000

貸付けによる支出

△20,256

△19,993

貸付金の回収による収入

21,152

20,274

その他

－

1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,584

△1,381,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△69,842

△69,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,842

△69,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,258

△528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,068

△2,432,888

現金及び現金同等物の期首残高

5,003,962

5,114,608

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,147,030

2,681,720