２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2024年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2024年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

546,780

361,390

売掛金及び契約資産

303,153

453,212

棚卸資産

226,692

179,211

前渡金

12,967

25,277

その他

55,528

38,777

貸倒引当金

△1,000

△1,000

流動資産合計

1,144,122

1,056,869

固定資産

有形固定資産

68,586

60,829

無形固定資産

ソフトウエア

237,996

320,348

その他

131,542

109,098

無形固定資産合計

369,539

429,446

投資その他の資産

71,580

64,604

固定資産合計

509,706

554,881

資産合計

1,653,828

1,611,750

負債の部

流動負債

買掛金

230,440

138,385

短期借入金

-

303,900

１年内返済予定の長期借入金

93,504

117,047

１年内償還予定の社債

148,000

148,000

契約負債

26,704

46,599

製品保証引当金

6,000

1,000

その他

155,779

86,909

流動負債合計

660,429

841,841

固定負債

長期借入金

296,640

205,367

社債

244,000

170,000

資産除去債務

16,579

21,042

その他

6,900

6,900

固定負債合計

564,119

403,309

負債合計

1,224,548

1,245,151

純資産の部

株主資本

資本金

1,205,123

1,308,914

資本剰余金

1,195,798

1,299,589

利益剰余金

△1,970,189

△2,242,040

自己株式

△1,452

△1,452

株主資本合計

429,279

365,010

新株予約権

-

1,589

純資産合計

429,279

366,599

負債純資産合計

1,653,828

1,611,750