(4)金銭の分配に係る計算書

区    分

前期

(自 2023年12月1日

至 2024年5月31日)

当期

(自 2024年6月1日

至 2024年11月30日)

金額(円)

金額(円)

Ⅰ 当期未処分利益

6,214,200,337

7,163,787,008

Ⅱ 任意積立金取崩額

 

 

  圧縮積立金取崩額

337,934,263

Ⅲ 分配金の額

6,552,134,600

6,549,357,880

(投資口1口当たり分配金の額)

(13,700)

(6,920)

Ⅳ 任意積立金

 

 

  圧縮積立金繰入額

614,429,128

Ⅴ 次期繰越利益

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金の取崩額を加算した後の全額6,552,134,600円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の全額6,549,357,880円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。