２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年５月31日)

当期

(2024年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,965,028

29,401,527

信託現金及び信託預金

3,861,736

3,904,100

営業未収入金

112,837

110,605

未収消費税等

38,028

131,361

前払費用

405,450

427,352

その他

79,395

121,999

流動資産合計

29,462,477

34,096,946

固定資産

有形固定資産

建物

3,649,472

3,649,692

減価償却累計額

△2,983,208

△3,027,683

建物（純額）

666,263

622,008

構築物

14,344

14,344

減価償却累計額

△10,941

△11,364

構築物（純額）

3,403

2,980

工具、器具及び備品

22,546

23,002

減価償却累計額

△20,429

△20,993

工具、器具及び備品（純額）

2,116

2,008

土地

12,302,226

12,302,226

建設仮勘定

-

220

信託建物

114,192,800

118,223,414

減価償却累計額

△37,471,541

△38,382,744

信託建物（純額）

※１,※２ 76,721,259

※１,※２ 79,840,670

信託構築物

793,682

840,234

減価償却累計額

△280,167

△283,251

信託構築物（純額）

※２ 513,514

※２ 556,983

信託機械及び装置

1,106,380

1,283,992

減価償却累計額

△652,321

△697,663

信託機械及び装置（純額）

454,059

586,328

信託工具、器具及び備品

491,798

533,200

減価償却累計額

△301,614

△321,321

信託工具、器具及び備品（純額）

190,183

211,878

信託土地

※２ 359,705,136

※２ 358,005,190

信託建設仮勘定

3,568,041

42,111

有形固定資産合計

454,126,205

452,172,607

無形固定資産

借地権

2,398,275

2,398,275

信託借地権

306,884

306,884

その他

14,219

15,458

無形固定資産合計

2,719,379

2,720,618

（単位：千円）

前期

(2024年５月31日)

当期

(2024年11月30日)

投資その他の資産

信託差入敷金及び保証金

113,684

113,684

長期前払費用

1,359,733

1,372,952

デリバティブ債権

605,649

593,220

その他

115,107

119,132

投資その他の資産合計

2,194,175

2,198,989

固定資産合計

459,039,760

457,092,215

繰延資産

投資法人債発行費

24,260

48,589

繰延資産合計

24,260

48,589

資産合計

488,526,498

491,237,752

負債の部

流動負債

営業未払金

1,458,941

916,094

１年内償還予定の投資法人債

3,800,000

1,500,000

１年内返済予定の長期借入金

30,800,000

23,000,000

未払金

552,096

665,839

未払法人税等

880

854

未払消費税等

139,720

110,136

前受金

2,287,235

2,314,452

その他

834,330

629,523

流動負債合計

39,873,204

29,136,900

固定負債

投資法人債

5,200,000

7,500,000

長期借入金

174,600,000

187,400,000

預り敷金及び保証金

19,273,804

20,034,995

信託預り敷金及び保証金

2,024,486

1,994,603

繰延税金負債

196,447

202,752

デリバティブ債務

15,681

-

固定負債合計

201,310,419

217,132,351

負債合計

241,183,624

246,269,252

純資産の部

投資主資本

出資総額

251,551,759

251,551,759

出資総額控除額

※４ △13,457,770

※４ △16,457,533

出資総額（純額）

238,093,989

235,094,225

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

2,606,668

2,268,733

任意積立金合計

2,606,668

2,268,733

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,214,200

7,163,787

剰余金合計

8,820,868

9,432,520

投資主資本合計

246,914,857

244,526,746

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

428,016

441,753

評価・換算差額等合計

428,016

441,753

純資産合計

※５ 247,342,874

※５ 244,968,500

負債純資産合計

488,526,498

491,237,752