（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益

7,442,828,182

7,701,017,959

Ⅱ　任意積立金取崩額

一時差異等調整積立金取崩額

※1 45,997,320

※1 238,986,600

Ⅲ　分配金の額

3,886,773,540

4,349,556,120

（投資口１口当たり分配金の額）

(3,380)

(3,640)

Ⅳ　次期繰越利益

3,602,051,962

3,590,448,439

分配金の額の算出方法

規約第32条第１項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90％に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益3,938,483,001円のうち97,706,781円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額45,997,320円（１口当たり取崩額40円）を充当し、3,886,773,540円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。

規約第32条第１項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90％に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益4,098,965,997円に繰越利益剰余金の一部である11,603,523円及び一時差異等調整積立金の取崩額238,986,600円（１口当たり取崩額200円）を充当し、4,349,556,120円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。