２．財務諸表

（単位：千円）

第45期

(2024年５月31日)

第46期

(2024年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,870,573

11,777,811

信託現金及び信託預金

4,192,984

3,947,123

営業未収入金

147,576

158,831

前払費用

150,554

156,594

未収消費税等

-

17,868

その他

34,255

47,204

貸倒引当金

△115

△115

流動資産合計

16,395,828

16,105,318

固定資産

有形固定資産

建物

24,056,023

24,295,405

減価償却累計額

△6,173,708

△6,449,623

建物（純額）

17,882,314

17,845,782

構築物

116,336

117,004

減価償却累計額

△56,839

△59,827

構築物（純額）

59,497

57,176

機械及び装置

328,481

336,971

減価償却累計額

△247,731

△252,870

機械及び装置（純額）

80,750

84,100

工具、器具及び備品

372,175

406,982

減価償却累計額

△217,100

△234,494

工具、器具及び備品（純額）

155,074

172,487

土地

42,321,308

42,321,308

信託建物

50,919,977

52,124,550

減価償却累計額

△15,189,094

△15,610,903

信託建物（純額）

35,730,883

36,513,647

信託構築物

250,994

255,548

減価償却累計額

△123,352

△127,737

信託構築物（純額）

127,641

127,811

信託機械及び装置

779,683

785,331

減価償却累計額

△386,032

△398,280

信託機械及び装置（純額）

393,650

387,051

信託工具、器具及び備品

1,441,744

1,511,793

減価償却累計額

△957,907

△1,007,409

信託工具、器具及び備品（純額）

483,837

504,384

信託土地

114,383,689

120,301,628

信託建設仮勘定

504,500

-

有形固定資産合計

212,123,148

218,315,378

無形固定資産

借地権

10,553,621

10,553,621

信託借地権

2,472,255

2,472,255

ソフトウエア

1,074

730

その他

227

227

無形固定資産合計

13,027,178

13,026,834

（単位：千円）

第45期

(2024年５月31日)

第46期

(2024年11月30日)

投資その他の資産

差入保証金

24,589

24,589

長期前払費用

363,858

348,983

デリバティブ債権

621,193

709,539

その他

527,307

566,755

投資その他の資産合計

1,536,949

1,649,867

固定資産合計

226,687,276

232,992,080

繰延資産

投資口交付費

42,218

58,941

投資法人債発行費

37,967

34,495

繰延資産合計

80,186

93,436

資産合計

243,163,290

249,190,835

負債の部

流動負債

営業未払金

961,210

968,584

１年内返済予定の長期借入金

13,737,000

13,976,000

未払費用

924,473

951,302

未払法人税等

593

369

未払消費税等

176,128

-

前受金

1,314,347

1,329,803

その他

37,074

22,587

流動負債合計

17,150,828

17,248,648

固定負債

投資法人債

7,900,000

7,900,000

長期借入金

92,400,200

92,161,200

預り敷金及び保証金

1,112,153

1,132,644

信託預り敷金及び保証金

5,615,051

5,853,816

デリバティブ債務

31,914

-

固定負債合計

107,059,319

107,047,661

負債合計

124,210,147

124,296,310

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,992,648

108,578,318

剰余金

出資剰余金

7,406,652

7,406,652

出資剰余金控除額

※３ △1,699,990

※３ △1,699,990

出資剰余金（純額）

5,706,661

5,706,661

任意積立金

圧縮積立金

492,732

492,732

一時差異等調整積立金

※４ 1,706,157

※４ 1,660,160

任意積立金合計

2,198,890

2,152,893

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,442,828

7,701,017

剰余金合計

15,348,379

15,560,572

投資主資本合計

118,341,028

124,138,890

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

612,114

755,634

評価・換算差額等合計

612,114

755,634

純資産合計

※２ 118,953,142

※２ 124,894,525

負債純資産合計

243,163,290

249,190,835