（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年６月１日

至　2023年11月30日）

当中間会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

246,402

497,158

減価償却費

9,123

20,016

敷金償却費

180

652

株式報酬費用

－

485

引当金の増減額（△は減少）

9,053

10,191

受取利息

△9

△3,698

為替差損益（△は益）

△12,240

12,308

売上債権の増減額（△は増加）

△255,678

△209,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,780

△27,949

仕入債務の増減額（△は減少）

174,022

△189,415

その他の資産の増減額（△は増加）

△25,919

△123,134

その他の負債の増減額（△は減少）

62,128

9,360

小計

254,844

△3,321

利息の受取額

9

2,927

法人税等の支払額

△116,945

△88,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,908

△89,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,289

△7,835

無形固定資産の取得による支出

－

△15,095

敷金の差入による支出

△21,232

－

その他の支出

－

△703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,521

△23,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

502,601

671

自己株式の取得による支出

△270

△672

配当金の支払額

△74,400

△89,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

427,931

△89,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,240

△12,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

553,558

△214,734

現金及び現金同等物の期首残高

1,879,714

3,006,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,433,272

2,791,393