(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,816

7,131

減価償却費

1,793

1,916

投資有価証券売却損益（△は益）

△554

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

149

△54

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△60

0

製品改修費用引当金の増減額（△は減少）

－

△107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

13

受取利息及び受取配当金

△228

△141

支払利息

294

273

為替差損益（△は益）

125

24

事業構造改善費用

49

38

持分法による投資損益（△は益）

△184

2,888

売上債権の増減額（△は増加）

4,480

△1,956

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,187

△2,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△889

727

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7

△613

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,524

△1,928

その他

318

23

小計

10,480

5,445

利息及び配当金の受取額

165

247

利息の支払額

△293

△277

事業構造改善費用の支払額

△189

△222

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

52

△4,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,215

858

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

3,786

158

有形固定資産の取得による支出

△2,327

△2,891

有形固定資産の売却による収入

3

112

無形固定資産の取得による支出

△118

△180

短期貸付金の増減額（△は増加）

17

0

その他

22

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,378

△2,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,656

8,598

長期借入れによる収入

6,250

450

長期借入金の返済による支出

△3,319

△3,167

社債の償還による支出

△30

△30

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,792

△1,632

その他

△231

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,780

3,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,965

2,034

現金及び現金同等物の期首残高

3,958

7,227

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,924

9,261