（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

567

460

減価償却費

215

218

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△14

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△49

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

9

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△5

△8

支払利息

25

25

社債利息

5

0

投資事業組合運用損益（△は益）

4

△2

預託金の増減額（△は増加）

806

4,217

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

1,561

444

約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）

698

△377

短期差入保証金の増減額（△は増加）

970

1,460

前払金の増減額（△は増加）

△2

－

前払費用の増減額（△は増加）

△31

△14

未収入金の増減額（△は増加）

13

4

未収収益の増減額（△は増加）

△1,056

638

その他の流動資産の増減額（△は増加）

90

172

その他の固定資産の増減額（△は増加）

21

20

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）

1,053

△924

約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）

190

589

預り金の増減額（△は減少）

△837

14

受入保証金の増減額（△は減少）

△2,277

△5,022

未払金の増減額（△は減少）

△20

18

未払費用の増減額（△は減少）

9

△121

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△0

5

その他

△0

4

小計

1,940

1,817

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△30

△25

法人税等の支払額

△120

△130

法人税等の還付額

30

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,827

1,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△52

無形固定資産の取得による支出

△206

△186

投資事業組合からの分配による収入

2

3

長期前払費用の取得による支出

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△129

△36

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△1,000

配当金の支払額

△292

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

△1,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,197

271

現金及び現金同等物の期首残高

6,997

7,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,194

7,841