（単位：百万円）

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,443

減価償却費

138

のれん償却額

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△112

受取利息及び受取配当金

△2

支払利息

4

持分法による投資損益（△は益）

38

売上債権の増減額（△は増加）

△996

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

6

未払費用の増減額（△は減少）

△267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△351

その他

△388

小計

△240

利息及び配当金の受取額

1

利息の支払額

△4

法人税等の還付額

30

法人税等の支払額

△785

営業活動によるキャッシュ・フロー

△998

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,468

有形固定資産の取得による支出

△336

無形固定資産の取得による支出

△15

その他

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△256

自己株式の取得による支出

△0

配当金の支払額

△671

非支配株主への配当金の支払額

△18

その他

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△947

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,888

現金及び現金同等物の期首残高

9,641

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,752