（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,638

14,398

減価償却費

6,021

6,234

減損損失

9

43

災害損失

85

47

受取保険金

△29

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△113

6

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119

25

ポイント引当金の増減額（△は減少）

26

30

受取利息及び受取配当金

△130

△124

支払利息

26

49

有形固定資産処分損益（△は益）

110

88

売上債権の増減額（△は増加）

230

△221

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,153

6,722

未収入金の増減額（△は増加）

114

244

預け金の増減額（△は増加）

△180

△4,327

前払費用の増減額（△は増加）

△1,045

△946

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,865

△4,857

未払金の増減額（△は減少）

△60

△1,113

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,437

1,508

その他

△1,029

△293

小計

19,524

17,506

利息及び配当金の受取額

121

101

利息の支払額

△26

△48

保険金の受取額

29

15

補助金の受取額

25

11

災害損失の支払額

△32

△100

法人税等の支払額

△3,993

△3,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,649

14,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,323

△6,420

無形固定資産の取得による支出

△408

△464

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

177

△17

その他

△260

△382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,815

△7,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

－

長期借入金の返済による支出

△6,338

△6,638

リース債務の返済による支出

△895

△932

自己株式の取得による支出

△2,700

△2,001

自己株式の処分による収入

189

157

配当金の支払額

△1,232

△1,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,478

△10,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,644

△3,893

現金及び現金同等物の期首残高

13,905

16,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,261

12,654