（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,417

1,143

減価償却費

1,236

1,403

固定資産除却損

35

13

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△269

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

10

受取利息及び受取配当金

△93

△107

助成金収入

△1

－

支払利息

32

32

売上債権の増減額（△は増加）

4,004

6,977

棚卸資産の増減額（△は増加）

△504

△1,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,155

△4,622

その他

△291

△458

小計

3,783

2,208

利息及び配当金の受取額

93

107

助成金の受取額

1

－

利息の支払額

△32

△32

法人税等の支払額

△980

△965

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,865

1,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,606

△2,465

有形固定資産の売却による収入

5

－

無形固定資産の取得による支出

△56

△85

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

4

20

貸付けによる支出

△2

△10

貸付金の回収による収入

4

3

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△321

－

その他

△54

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,031

△2,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900

200

長期借入金の返済による支出

△900

△200

配当金の支払額

△601

△946

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△16

その他

△215

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△817

△1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54

△2,415

現金及び現金同等物の期首残高

9,587

9,460

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,642

7,045