（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△286,461

△1,786,860

減価償却費

436,190

485,956

のれん償却額

9,997

9,997

災害損失戻入益

△28,383

-

減損損失

8,922

-

課徴金

-

9,600

特別調査費用等

-

104,391

固定資産除売却損益（△は益）

803

695

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,231

△71,786

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,700

△11,600

受取利息及び受取配当金

△636

△740

受取保険金

△2,668

△46,910

支払利息

112,393

314,093

売上債権の増減額（△は増加）

617,949

△99,735

未収入金の増減額（△は増加）

310,191

△44,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,671,867

1,482,657

前払金及び長期前払金の増減額（△は増加）

391,598

81,606

前払費用の増減額（△は増加）

△67,677

34,222

仕入債務の増減額（△は減少）

△233,572

82,946

返金負債の増減額（△は減少）

△38,458

△76,938

前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）

706,019

△1,507,373

未払費用の増減額（△は減少）

△16,908

53,334

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

27,209

△8,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

201,811

289,123

その他

4,516

△284,877

小計

△579,961

△992,046

利息及び配当金の受取額

△89

29

利息の支払額

△118,765

△301,445

保険金の受取額

2,668

46,910

法人税等の支払額

△222,694

△3,208

法人税等の還付額

-

114,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

△918,843

△1,135,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△728,514

△997,816

有形固定資産の売却による収入

-

260

無形固定資産の取得による支出

△17,144

△6,427

貸付金の回収による収入

333

-

保証金の支払いによる支出

△147,646

△57,952

保証金の払戻しによる収入

40,962

64,243

保険積立金の積立による支出

△521

△3,442

その他

△10

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△852,540

△1,001,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

930,020

3,507,363

長期借入れによる収入

1,808,780

-

長期借入金の返済による支出

△1,356,951

△269,579

セール・アンド・リースバックによる収入

652,806

-

リース債務の返済による支出

△168,413

△249,226

社債の償還による支出

△30,000

-

株式の発行による収入

608,192

-

自己株式の取得による支出

-

△10

配当金の支払額

△34,201

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,410,234

2,988,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,850

851,840

現金及び現金同等物の期首残高

2,026,369

816,392

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,665,219

1,668,232