(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2023年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,426,040
1,561,867
減価償却費及び償却費
219,995
296,962
関係会社株式売却益
-
△36,113
金融収益及び金融費用
33,312
71,696
営業債権及びその他の債権の増減額
237,755
△152,275
棚卸資産の増減額
48,039
△32,762
営業投資有価証券の増減額
△74,795
36,530
営業債務及びその他の債務の増減額
701,435
△867,544
その他
△122,547
724,645
小計
3,469,234
1,603,005
利息及び配当金の受取額
17,522
23,243
利息の支払額
△50,834
△92,333
法人所得税の還付額
293
法人所得税の支払額
△1,607,875
△867,862
1,828,046
666,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△269,413
2,453
有形固定資産の取得による支出
△28,090
△73,632
敷金及び保証金の差入による支出
△414,230
△443,976
敷金及び保証金の回収による収入
70,066
780,698
子会社株式の取得による支出
△777,042
子会社株式の売却による収入
452
事業譲受による支出
△195,000
△5,997
△7,587
△842,665
△518,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△36,675
長期借入金の返済による支出
△368,430
△867,415
長期借入れによる収入
5,000,000
リース負債の返済による支出
△152,442
△233,552
株式の発行による収入
43,835
2,086
配当金の支払額
△150,010
△165,524
△667
△15,063
△627,714
3,683,855
現金及び現金同等物の増減額
357,666
3,831,567
現金及び現金同等物の期首残高
12,754,783
14,004,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,689
6,767
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,087,760
17,843,187