（単位：百万円）

科　　　　　　目

当　　期

2023/４～2024/３

前　　期

2022/４～2023/３

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

851,923

844,681

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

420,343

409,962

有価証券損益

△34,817

△67,157

固定資産に係る損益

6,059

50,118

金融収益及び金融費用

△34,548

△52,172

持分法による投資損益

△316,332

△320,666

法人所得税費用

243,784

262,180

貸倒損失・引当金等

10,013

△3,338

資産・負債の変動他

△88,646

△183,718

利息の受取額

61,789

35,029

配当金の受取額

218,814

233,884

利息の支払額

△96,119

△57,855

法人所得税の支払額

△264,155

△212,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,108

938,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△22,926

△294,890

投資等の取得及び売却

△60,569

22,937

貸付による支出及び回収による収入

12,885

△20,035

有形固定資産等の取得及び売却

△136,384

△165,721

定期預金の増減

1,000

3,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,994

△453,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

186,196

△16,476

リース負債の返済額

△252,580

△261,271

当社株主への配当金の支払額

△225,458

△188,372

自己株式の増減

△100,083

△60,181

その他

△409,249

26,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△801,174

△500,081

現金及び現金同等物の増減額

△29,060

△15,829

現金及び現金同等物の期首残高

606,002

611,715

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

23,493

10,116

現金及び現金同等物の期末残高

600,435

606,002