（単位：百万円）

注記

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

230,499

299,395

減価償却費及びその他の償却費

93,253

99,751

減損損失

783

764

受取利息及び受取配当金

△17,075

△30,669

支払利息

5,076

4,938

為替差損益（△は益）

1,762

△16,577

持分法による投資損益（△は益）

△635

△989

固定資産除却損

251

704

売上債権の増減額（△は増加）

△15,680

460

棚卸資産の増減額（△は増加）

45,244

42,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△106,189

△31,061

その他の資産の増減額（△は増加）

1,906

485

その他の負債の増減額（△は減少）

3,576

17,289

その他

23,458

△14,864

小計

266,233

371,694

利息及び配当金の受取額

11,731

24,388

利息の支払額

△5,102

△4,933

法人税等の支払額

△95,407

△90,798

法人税等の還付額

－

22,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,454

322,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230,140

△530,484

定期預金の払出による収入

80,676

525,354

有形固定資産の取得による支出

△37,629

△30,179

無形資産の取得による支出

△16,467

△15,613

使用権資産の取得による支出

△785

△1,208

投資有価証券の取得による支出

△346,998

△240,492

投資有価証券の売却及び償還による収入

79,549

238,224

敷金及び保証金の増加による支出

△2,202

△2,462

敷金及び保証金の回収による収入

2,326

3,387

その他

△1,090

△688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,762

△54,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

2,260

1,562

短期借入金の返済による支出

△3,048

△2,395

社債の償還による支出

△50,000

－

配当金の支払額

△34,838

△50,593

非支配持分への配当金の支払額

△6,306

△6,119

リース負債の返済による支出

△67,858

△73,938

その他

89

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,701

△131,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,676

25,797

現金及び現金同等物の増減額

△469,686

162,584

現金及び現金同等物期首残高

1,358,292

903,280

現金及び現金同等物期末残高

888,605

1,065,864