（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年８月１日

至　2023年１月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年８月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

913,505

395,805

減価償却費

361,044

324,760

負ののれん発生益

△1,619

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,319

9,549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△340

255

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息及び社債利息

11,506

9,374

固定資産除却損

2,689

195

固定資産売却損益（△は益）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

42,816

36,237

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,821

△26,107

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,514

△85,492

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,428

△129,482

契約負債の増減額（△は減少）

△28,143

34,260

その他

△136,372

△154,573

小計

1,019,630

414,769

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△11,421

△9,086

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△285,924

△232,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

722,297

173,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,273

△40,274

定期預金の払戻による収入

40,273

40,273

有形固定資産の取得による支出

△214,902

△630,571

無形固定資産の取得による支出

△21,576

△4,471

差入保証金の回収による収入

729

1,241

差入保証金の差入による支出

△825

△5,360

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

23,768

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,806

△639,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

905,000

長期借入金の返済による支出

△779,589

△1,468,661

社債の償還による支出

△48,000

△48,000

自己株式の取得による支出

－

△30,367

配当金の支払額

△21,051

△32,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△748,640

△674,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△267

508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△239,416

△1,139,586

現金及び現金同等物の期首残高

2,552,889

2,306,770

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14,132

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3,429

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,327,604

1,163,754