（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

414,171

446,472

減価償却費

241,992

226,463

固定資産除却損

1,346

219

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,858

△314

補助金収入

－

△99,178

受取利息及び受取配当金

△5,165

△19,802

支払利息

23,035

21,124

支払手数料

2,000

－

為替差損益（△は益）

1,188

△1,337

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,880

△5,912

売上債権の増減額（△は増加）

57,936

14,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,714

185,268

未収入金の増減額（△は増加）

257,848

25,816

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,256

24,492

未払又は未収消費税等の増減額

△4,561

117,523

未払金の増減額（△は減少）

△158,917

△136,333

未払費用の増減額（△は減少）

△92,144

△61,409

その他

△39,747

△31,531

小計

694,702

705,631

利息及び配当金の受取額

3,111

31,630

利息の支払額

△23,015

△21,124

補助金の受取額

－

99,178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△75,543

10,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,254

825,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,104,152

△1,260,513

定期預金の払戻による収入

－

1,231,477

有形固定資産の取得による支出

△567,507

△159,014

有形固定資産の売却による収入

3,858

314

無形固定資産の取得による支出

△4,241

△2,943

投資有価証券の取得による支出

△4,329

△5,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,676,371

△195,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,000

△270,000

長期借入金の返済による支出

△131,290

△173,074

リース債務の返済による支出

△50,473

△46,632

セール・アンド・リースバックによる収入

234,356

－

配当金の支払額

△44,406

△46,096

その他

△2,000

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,186

△537,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

96,416

26,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△794,514

118,200

現金及び現金同等物の期首残高

2,784,036

2,203,158

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,989,521

2,321,359