（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

295,307

416,615

減価償却費

26,556

20,208

減損損失

14,502

－

のれん償却額

14,718

11,490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,864

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,421

△57,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,350

2,310

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,501

△20,560

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,404

△19,411

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

14,500

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,004

729

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△2,500

－

受取利息及び受取配当金

△357

△96

支払利息

13,564

16,259

固定資産売却損益（△は益）

△42,410

△31,499

売上債権の増減額（△は増加）

△274,504

67,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,409,299

15,680

仕入債務の増減額（△は減少）

△216,940

△63,256

前払費用の増減額（△は増加）

△14,219

△2,023

未払金の増減額（△は減少）

11,492

△8,630

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△223,137

△530,548

未払費用の増減額（△は減少）

△16,844

△10,071

長期前払費用の増減額（△は増加）

△31,774

6,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,938

9,249

その他

△49,716

△27,847

小計

△1,966,340

△190,437

利息及び配当金の受取額

363

96

利息の支払額

△16,692

△18,782

法人税等の支払額

△46,121

△55,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,028,791

△264,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,547

△30,144

有形固定資産の売却による収入

318,908

31,500

貸付金の回収による収入

13,588

1,295

定期預金の預入による支出

△9,609

△28,802

定期預金の払戻による収入

－

24,001

その他

187

1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

301,528

△528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,250,000

1,550,000

短期借入金の返済による支出

△750,000

△1,250,000

長期借入れによる収入

990,000

－

長期借入金の返済による支出

△218,095

△227,605

株式の発行による収入

17,300

155,700

配当金の支払額

△74,851

△139,491

その他

3,503

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,217,855

88,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509,407

△176,524

現金及び現金同等物の期首残高

2,602,264

2,309,356

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,092,856

2,132,832