（単位：百万円）

区分

 2022年度

第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

修正再表示

 2023年度

第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,111,818

992,184

営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

735,642

852,030

その他の営業損（益）（純額）

△12,278

△15,813

有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外）

27,154

△31,340

持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後）

△12,166

△3,032

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△276,956

△592,206

棚卸資産の増加

△572,541

△88,517

金融分野における投資及び貸付の増加

△660,389

△988,372

コンテンツ資産の増加

△477,898

△358,830

営業債務の増加

65,799

252,967

保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加・減少（△）

△48,342

789,883

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

194,976

419,223

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

100,670

72,995

法人所得税以外の未払税金（純額）の減少

△34,912

△16,593

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加

△37,164

△67,033

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加

101,294

12,806

法人所得税の支払額

△183,097

△251,431

その他

△103,233

△46,963

営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

△81,623

931,958

（単位：百万円）

区分

 2022年度

第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

修正再表示

 2023年度

第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△434,748

△450,017

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

9,474

10,838

投資及び貸付（金融分野以外）

△185,577

△75,072

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

11,740

80,476

ビジネスの買収等による支出

△280,447

△170,925

ビジネスの売却による収入

1,221

－

その他

20,814

△15,253

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△857,523

△619,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

27,765

402,152

長期借入債務による調達

348,565

63,660

長期借入債務の返済

△106,328

△99,311

配当金の支払

△86,383

△98,424

自己株式の取得

△91,307

△74,705

その他

7,036

8,821

財務活動から得た現金及び現金同等物（純額）

99,348

202,193

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

78,142

24,014

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

△761,656

538,212

現金及び現金同等物期首残高

2,049,636

1,480,900

現金及び現金同等物四半期末残高

1,287,980

2,019,112