（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△2,595

△7,089

非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△）

56

△24

減価償却費及び償却費

8,828

12,216

減損損失

1,969

310

金融収益及び金融費用

1,192

1,864

棚卸資産の増減

△1,605

△1,468

営業債権及びその他の債権の増減

△3,310

△2,242

営業債務及びその他の債務の増減

1,744

2,327

退職給付に係る負債の増減

△145

△175

引当金の増減

△91

△194

その他

△2,770

△2,640

小計

3,273

2,883

利息及び配当金の受取額

41

13

利息の支払額

△885

△1,409

法人所得税の支払額

△1,290

△1,204

法人所得税の還付額

228

978

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,367

1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△92

△82

定期預金の払戻による収入

151

65

有形固定資産の取得による支出

△5,014

△9,279

有形固定資産の売却による収入

37

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,789

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,135

△1,485

敷金及び保証金の回収による収入

723

1,349

事業譲渡による収入

－

100

その他

△1,077

△319

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,406

△6,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

10,960

762

長期借入れによる収入

1,993

6,563

長期借入金の返済による支出

△4,112

△3,375

社債の発行による収入

98

200

社債の償還による支出

△189

△78

リース負債の返済による支出

△8,179

△10,299

その他の資本性金融商品の発行による収入

－

5,500

非支配持分からの払込による収入

91

43

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,519

△0

非支配持分への配当金の支払額

△73

△73

その他

161

128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,769

△629

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

52

現金及び現金同等物の増減額

△6,733

△6,123

現金及び現金同等物の期首残高

24,119

15,832

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

15

17

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△15

△1

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,385

9,724