(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△2,076
△15,222
減価償却費及び償却費
11,738
11,079
非金融資産の減損損失
―
15,669
金融収益
△303
△345
金融費用
785
1,091
持分法による投資損益(△は益)
△160
△341
有形固定資産売却損益(△は益)
△47
△355
有形固定資産廃棄損
241
116
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
4,706
1,609
棚卸資産の増減(△は増加)
6,635
△4,528
営業債務の増減(△は減少)
△4,463
△2,929
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
355
△132
その他
△1,753
3,110
小計
15,657
8,822
利息の受取額
134
142
配当金の受取額
371
515
利息の支払額
△784
△1,081
法人所得税の支払額
△662
△414
14,716
7,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△845
△672
定期預金の払戻による収入
840
有形固定資産の取得による支出
△10,579
△9,951
有形固定資産の売却による収入
948
無形資産の取得による支出
△9
△38
その他の金融資産の取得による支出
△76
△91
△204
211
△11,472
△8,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,741
1,409
長期借入れによる収入
6,821
13,066
長期借入金の返済による支出
△13,597
△11,560
リース負債の返済による支出
△936
△608
自己株式の取得による支出
△129
△0
配当金の支払額
△703
△531
非支配持分への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
△1,804
1,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
△172
470
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,266
1,390
現金及び現金同等物の期首残高
7,188
10,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,454
11,811