（単位：百万円）

科　　　　　　目

当第３四半期

連結累計期間

2023/４～2023/12

前　年　同　期

2022/４～2022/12

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

654,050

719,653

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

311,347

303,955

有価証券損益

△41,576

△47,129

固定資産に係る損益

△3,806

7,133

金融収益及び金融費用

△16,764

△36,719

持分法による投資損益

△229,560

△264,425

法人所得税費用

195,787

204,895

貸倒損失・引当金等

2,931

△1,574

資産・負債の変動他

△172,637

△241,929

利息の受取額

53,598

25,620

配当金の受取額

175,440

189,265

利息の支払額

△66,702

△35,738

法人所得税の支払額

△235,824

△186,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,284

636,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△33,510

△292,863

投資等の取得及び売却

△39,452

△1,294

貸付による支出及び回収による収入

12,482

△19,408

有形固定資産等の取得及び売却

△95,141

△127,317

定期預金の増減

1,341

3,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,280

△437,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

228,013

79,464

リース負債の返済額

△190,247

△196,038

当社株主への配当金の支払額

△225,458

△188,372

自己株式の増減

△60,105

△27,559

その他

△265,056

43,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512,853

△289,079

現金及び現金同等物の増減額

△40,849

△89,941

現金及び現金同等物の期首残高

606,002

611,715

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

12,983

9,574

現金及び現金同等物の四半期末残高

578,136

531,348