（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
180,238
73,630
減価償却費及び無形資産償却費
82,721
109,197
減損損失（又は戻入れ）
24,237
13,776
金融収益及び金融費用
1,040
488
棚卸資産の増減額
2,648
△44,612
売上債権及びその他の債権の増減額
△38,716
△31,910
仕入債務及びその他の債務の増減額
△15,565
△14,025
その他
33,731
16,536
小計
270,335
123,081
法人所得税の支払額
△58,160
△22,585
212,174
100,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,193
△27,527
無形資産の取得による支出
△35,229
△35,046
無形資産の売却による収入
208
11,003
資本性金融商品の売却による収入
12,168
－
子会社の取得による支出
△784,784
利息及び配当金の受取額
2,084
6,275
△15,819
6,435
△61,781
△823,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
△15,000
263,169
社債の発行及び長期借入れによる収入
50,000
471,615
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△6,667
自己株式の取得による支出
△10,555
△10,734
親会社の所有者への配当金の支払額
△100,355
△116,653
リース負債の返済による支出
△12,933
△9,956
△2,276
△7,644
△91,120
583,131
現金及び現金同等物の為替変動による影響
6,557
17,156
現金及び現金同等物の増減額
65,830
△122,862
現金及び現金同等物の期首残高
315,986
376,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
381,816
253,978