（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

　　至　2022年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

353,840

384,039

減価償却費及び償却費

97,419

102,794

固定資産減損損失

2,459

－

金融収益及び金融費用

△3,476

△6,337

持分法による投資損益（△は益）

△34,168

△23,566

固定資産処分損益（△は益）

△1,297

△1,133

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

139,447

46,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111,258

43,701

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△163,109

△82,979

その他

△37,027

△22,112

小計

242,829

440,499

利息の受取額

13,626

21,860

配当金の受取額

43,379

60,718

利息の支払額

△29,103

△42,767

法人所得税の支払額

△90,097

△109,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,634

371,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

5,217

△624

有形固定資産の取得による支出

△108,263

△129,104

有形固定資産の売却による収入

10,630

14,032

無形資産の取得による支出

△15,249

△16,498

無形資産の売却による収入

30

253

投資不動産の取得による支出

△32

△138

投資不動産の売却による収入

－

114

投資の取得による支出

△10,291

△26,356

投資の売却等による収入

9,947

36,185

子会社の取得による収支（△は支出）

△4,556

△93,890

子会社の売却による収支（△は支出）

7,201

6,586

貸付けによる支出

△6,935

△6,533

貸付金の回収による収入

5,745

13,316

補助金による収入

8,889

6,021

その他

△943

△2,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,608

△198,678

（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

　　至　2022年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

228,225

△94,223

長期借入れによる収入

211,119

196,317

長期借入金の返済による支出

△113,606

△69,908

社債の発行による収入

15,000

40,000

社債の償還による支出

－

△70,706

自己株式の取得による支出

△16

△39

配当金の支払額

△65,485

△81,331

非支配持分株主への配当金の支払額

△18,069

△14,796

非支配持分株主からの払込みによる収入

1,137

779

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△189,386

△3,997

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

156

－

その他

△21,513

△24,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,561

△122,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,587

50,088

現金及び現金同等物の期首残高

653,013

771,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,124

25,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

798,725

847,629