(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第3四半期累計 Ａ

自 2022年 4月 1日

至 2022年12月31日

当年度

第3四半期累計 Ｂ

自 2023年 4月 1日

至 2023年12月31日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1．四半期純利益

147,325

196,416

49,091

2．営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費及び償却費等

155,354

149,950

△5,404

(2）売上債権の減少

136,181

220,861

84,680

(3）契約資産の減少(△増加)

△79,707

△83,914

△4,207

(4）棚卸資産の減少(△増加)

△255,350

△91,849

163,501

(5）買入債務の増加(△減少)

10,358

△91,947

△102,305

(6）その他

△145,903

△100,564

45,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,742

198,953

230,695

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1．有形固定資産の取得

△105,116

△132,768

△27,652

2．固定資産売却収入

4,775

1,177

△3,598

3．有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△21,553

△85,944

△64,391

4．有価証券等の売却収入

8,614

41,260

32,646

5．その他

△12,584

△22,757

△10,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,864

△199,032

△73,168

Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッシュ・フロー

△157,606

△79

157,527

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1．社債及び長期借入金による調達及び返済

△15,011

41,091

56,102

2．短期借入金の増加

155,767

125,813

△29,954

3．リース負債の返済

△43,066

△44,483

△1,417

4．配当金の支払

△84,523

△96,949

△12,426

5．自己株式の取得

△1,575

△38,216

△36,641

6．自己株式の処分

0

－

△0

7．その他

△10,753

△9,289

1,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

839

△22,033

△22,872

Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額

15,103

21,849

6,746

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△141,664

△263

141,401

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

727,179

645,870

△81,309

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

585,515

645,607

60,092