(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

105,692

97,221

受取手形、売掛金及び契約資産

133,922

167,742

有価証券

859

769

商品及び製品

25,045

26,405

仕掛品

332

660

原材料及び貯蔵品

606

684

その他

25,544

45,627

貸倒引当金

△4,266

△4,054

流動資産合計

287,735

335,057

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

149,007

144,187

土地

528,032

528,219

その他（純額）

26,431

30,292

有形固定資産合計

703,470

702,698

無形固定資産

ソフトウエア

17,334

17,414

のれん

10,332

9,700

その他

23,386

23,370

無形固定資産合計

51,052

50,485

投資その他の資産

投資有価証券

120,864

130,966

その他

54,309

52,697

貸倒引当金

△181

△183

投資その他の資産合計

174,993

183,479

固定資産合計

929,517

936,664

繰延資産

社債発行費

55

44

繰延資産合計

55

44

資産合計

1,217,308

1,271,766

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

104,802

144,911

1年内償還予定の社債

10,000

－

短期借入金

26,568

12,471

コマーシャル・ペーパー

40,000

43,000

未払法人税等

4,969

10,810

商品券回収損引当金

14,523

14,515

引当金

12,911

7,840

その他

189,933

190,803

流動負債合計

403,709

424,353

固定負債

社債

20,000

20,000

長期借入金

68,300

65,800

繰延税金負債

118,027

119,533

退職給付に係る負債

33,470

33,549

引当金

22

19

持分法適用に伴う負債

3,520

2,672

その他

17,738

15,977

固定負債合計

261,079

257,551

負債合計

664,788

681,905

純資産の部

株主資本

資本金

51,276

51,362

資本剰余金

323,609

323,749

利益剰余金

162,708

186,207

自己株式

△18,159

△17,987

株主資本合計

519,434

543,331

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,514

9,673

繰延ヘッジ損益

2

3

為替換算調整勘定

20,931

28,996

退職給付に係る調整累計額

237

481

その他の包括利益累計額合計

26,685

39,154

新株予約権

886

716

非支配株主持分

5,512

6,658

純資産合計

552,519

589,860

負債純資産合計

1,217,308

1,271,766