第３四半期決算短信

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
項　　　目	第3四半期連結累計期間
項　　　目	2023年3月期自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日	2024年3月期自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日	前　年同期比
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益	333,857	476,504	142,647
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費	405,975	350,519	△55,456
減損損失	67,290	7,879	△59,411
法人所得税費用	122,962	165,603	42,641
持分法による投資損益	△34,016	△42,631	△8,615
金融収益及び金融費用	7,983	19,755	11,772
事業再編等損益	△64,980	△96,601	△31,621
固定資産売却等損益	△5,369	△21,671	△16,302
売上債権及び契約資産の増減（△は増加）	126,910	205,904	78,994
棚卸資産の増減（△は増加）	△368,518	△220,680	147,838
買入債務の増減（△は減少）	△19,233	△12,242	6,991
未払費用の増減（△は減少）	△103,782	△64,457	39,325
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	54,631	1,846	△52,785
その他	△1,436	△80,674	△79,238
小計	522,274	689,054	166,780
利息の受取	16,251	28,431	12,180
配当金の受取	17,634	17,655	21
利息の支払	△34,490	△54,729	△20,239
法人所得税の支払	△141,579	△137,546	4,033
営業活動に関するキャッシュ・フロー	380,090	542,865	162,775
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得	△196,643	△160,881	35,762
無形資産の取得	△108,534	△113,403	△4,869
有形固定資産及び無形資産の売却	48,935	39,544	△9,391
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得	△36,873	△58,265	△21,392
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却	151,352	106,004	△45,348
その他	△3,514	14,998	18,512
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△145,277	△172,003	△26,726
フリー・キャッシュ・フロー	234,813	370,862	136,049
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減	481,670	△72,076	△553,746
長期借入債務による調達	77,730	95,907	18,177
長期借入債務の償還	△173,272	△121,228	52,044
非支配持分からの払込み	310	350	40
配当金の支払	△129,102	△144,442	△15,340
非支配持分株主への配当金の支払	△43,038	△32,323	10,715
自己株式の取得	△200,160	△100,301	99,859
自己株式の売却	161	56	△105
非支配持分株主からの子会社持分取得	△274,687	△1,703	272,984
その他	△469	－	469
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△260,857	△375,760	△114,903
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	16,516	35,916	19,400
現金及び現金同等物の増減	△9,528	31,018	40,546
現金及び現金同等物の期首残高	968,827	833,283	△135,544
現金及び現金同等物の四半期末残高	959,299	864,301	△94,998