２．四半期連結財務諸表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

603,686

664,189

受取手形及び営業未収入金

186,085

185,495

リース債権及びリース投資資産

14,724

12,785

有価証券

580,037

634,838

商品

8,958

12,121

貯蔵品

35,697

43,345

その他

121,891

146,767

貸倒引当金

△258

△288

流動資産合計

1,550,820

1,699,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

92,156

85,781

航空機（純額）

904,339

896,031

機械装置及び運搬具（純額）

27,423

27,238

工具、器具及び備品（純額）

12,600

11,170

土地

44,045

44,058

リース資産（純額）

3,782

3,606

建設仮勘定

186,967

212,611

有形固定資産合計

1,271,312

1,280,495

無形固定資産

のれん

18,115

16,527

その他

69,705

80,435

無形固定資産合計

87,820

96,962

投資その他の資産

投資有価証券

149,952

151,715

長期貸付金

6,635

6,452

繰延税金資産

263,303

210,998

退職給付に係る資産

1,618

1,683

その他

37,753

40,536

貸倒引当金

△3,486

△3,559

投資その他の資産合計

455,775

407,825

固定資産合計

1,814,907

1,785,282

繰延資産

997

561

資産合計

3,366,724

3,485,095

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

162,969

217,578

短期借入金

92,170

84,170

１年内返済予定の長期借入金

84,633

77,698

１年内償還予定の社債

30,000

30,000

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

－

70,000

リース債務

3,047

2,197

未払法人税等

6,910

6,019

契約負債

393,545

409,943

賞与引当金

33,686

17,987

その他の引当金

19,629

9,548

その他

56,812

54,979

流動負債合計

883,401

980,119

固定負債

社債

155,000

155,000

転換社債型新株予約権付社債

220,000

150,000

長期借入金

1,017,585

956,036

リース債務

5,483

4,862

繰延税金負債

206

634

役員退職慰労引当金

586

675

退職給付に係る負債

161,129

160,112

その他の引当金

23,112

23,114

資産除去債務

1,537

1,308

その他

28,294

31,771

固定負債合計

1,612,932

1,483,512

負債合計

2,496,333

2,463,631

純資産の部

株主資本

資本金

467,601

467,601

資本剰余金

407,328

404,065

利益剰余金

△21,126

127,823

自己株式

△59,365

△56,506

株主資本合計

794,438

942,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

36,824

36,919

繰延ヘッジ損益

42,496

42,912

為替換算調整勘定

2,481

3,193

退職給付に係る調整累計額

△13,820

△12,328

その他の包括利益累計額合計

67,981

70,696

非支配株主持分

7,972

7,785

純資産合計

870,391

1,021,464

負債純資産合計

3,366,724

3,485,095