（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

127,450

199,846

減価償却費及び償却費

46,080

43,526

減損損失（又は戻入れ）

△1,474

361

金融収益

△9,214

△21,532

金融費用

8,814

16,338

持分法による投資損益（△は益）

80

△101

固定資産除売却損益（△は益）

△579

832

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△73,420

△89,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46,815

△86,514

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,330

50,435

契約負債の増減額（△は減少）

78,307

431,904

その他

△27,802

79,182

小計

110,756

624,521

利息及び配当金の受取額

4,774

12,891

利息の支払額

△1,123

△1,018

法人所得税の支払額

△32,272

△67,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,136

569,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△316,150

△372,330

定期預金の払戻による収入

148,916

270,101

投資の取得による支出

△218,801

△240,782

投資の売却及び償還による収入

180,823

199,050

有形固定資産の取得による支出

△43,849

△68,332

有形固定資産の売却による収入

1,910

55

無形資産の取得による支出

△6,746

△7,083

子会社の取得による支出

△31,046

△6,900

子会社の売却による収入

8,359

7,500

貸付金の回収による収入

246

148

その他

864

△657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275,474

△219,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

△20,295

△41,297

自己株式の取得による支出

△19

△17

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△54,664

△67,141

リース負債の返済による支出

△10,823

△11,268

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,802

△119,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,141

230,334

現金及び現金同等物の期首残高

662,477

441,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,840

806

現金及び現金同等物の期末残高

395,176

673,062

売却目的で保有する資産への振替額

－

△6,325

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

395,176

666,736