区分

前第３四半期連結累計期間

自　2022年４月１日

至　2022年12月31日

当第３四半期連結累計期間

自　2023年４月１日

至　2023年12月31日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

28,254

30,187

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

68,470

80,183

その他の収益

△425

△338

持分法による投資損益

△5,686

△5,136

金融収益及び金融費用

2,973

△390

法人所得税費用

14,067

12,497

営業債権及びその他の債権の減少（△増加）

△4,341

25,142

棚卸資産の増加

△63,299

△282

リース債権の減少（△増加）

13,566

△12,427

営業債務及びその他の債務の減少

△11,869

△48,298

退職給付に係る負債の減少

△6,087

△2,614

その他（純額）

△6,751

1,622

利息及び配当金の受取額

4,111

5,767

利息の支払額

△3,823

△5,059

法人所得税の支払額

△22,692

△18,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,468

62,235

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

2,157

439

有形固定資産の取得

△28,548

△33,637

無形資産の取得

△25,589

△25,405

有価証券の取得

△389

△267

有価証券の売却

489

975

定期預金の増減（純額）

△42

△24

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△52,233

△14,210

その他

－

1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,155

△70,890

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

39,143

11,480

長期借入債務による調達

109,046

44,551

長期借入債務の返済

△23,009

△39,762

社債の償還

△13,725

△10,000

リース負債の返済

△24,226

△22,942

支払配当金

△18,635

△21,318

自己株式の取得

△30,005

△7

その他

△105

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,484

△39,225

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

5,814

8,297

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△53,389

△39,583

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

234,020

210,884

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

180,631

171,301