第３四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	113,662	207,599
減価償却費、償却費及び減損損失	103,822	105,357
金融収益及び金融費用（△は益）	△4,230	△24,470
持分法による投資損益（△は益）	△10,124	△334
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△24,373	△10,760
有形固定資産及び無形資産除却損	3,380	2,689
営業債権の増減額（△は増加）	10,271	△32,165
契約資産の増減額（△は増加）	△74,693	△129,056
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△162,885	△153,254
営業債務の増減額（△は減少）	△113,311	△52,936
契約負債の増減額（△は減少）	17,606	△78,896
引当金の増減額（△は減少）	18,303	△29,560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,673	696
その他	△47,353	△77,406
小計	△168,252	△272,497
利息の受取額	4,695	7,121
配当金の受取額	25,466	14,131
利息の支払額	△8,715	△7,025
法人所得税の支払額	△70,985	△43,917
営業活動によるキャッシュ・フロー	△217,792	△302,187

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22,694	△21,222
定期預金の払戻による収入	22,135	14,785
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△89,378	△113,096
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	42,343	13,896
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△7,089	△7,111
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	58,320	52,994
事業（子会社を含む）の取得による支出	△4,404	△71,839
事業（子会社を含む）の取得による収入	1,863	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2,842	1,540
長期貸付けによる支出	△38	△155
長期貸付金の回収による収入	400	69
デリバティブ取引による支出	△24,251	△44,413
デリバティブ取引による収入	31,765	64,804
その他	△1,595	△1,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,535	△111,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	191,873	445,446
長期借入れによる収入	18,033	－
長期借入金の返済による支出	△5,460	△22,398
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	△1,024
社債の発行による収入	20,000	25,000
社債の償還による支出	△10,000	△15,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△37,611	△49,212
非支配持分への配当金の支払額	△6,805	△8,440
債権流動化等による収入	110,510	135,346
債権流動化等の返済による支出	△43,597	△139,583
リース負債の返済による支出	△23,833	△22,163
その他	△196	△943
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,911	347,028
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	15,759	30,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,414	△35,522
現金及び現金同等物の期首残高	314,257	347,663
現金及び現金同等物の四半期末残高	329,671	312,141