（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

132,858

59,567

減価償却費および償却費

15,262

19,132

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

4,396

19,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,339

△36,178

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△212

△20,933

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,962

223

預り金の増減額（△は減少）

3,858

166

前受金の増減額（△は減少）

△1,089

2,285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,225

△632

その他

△10,352

△228

小計

86,119

42,559

利息および配当金の受取額

213

826

利息の支払額

△165

△1,101

法人所得税の支払額

△39,685

△45,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

46,482

△2,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

－

1,150

有形固定資産の取得による支出

△16,312

△14,079

無形資産の取得による支出

△581

△564

子会社の取得による支出

△3,505

△8,260

その他

417

△184

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△19,981

△21,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,000

40,000

自己株式の処分による収入

301

627

自己株式の取得による支出

△50,040

△16

配当金の支払額

△25,118

△24,625

リース負債の返済による支出

△2,336

△3,602

その他

△9

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△62,202

12,382

現金および現金同等物に係る換算差額

3,095

2,527

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△32,606

△9,820

現金および現金同等物の期首残高

116,582

85,537

現金および現金同等物の四半期末残高

83,976

75,717