（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

558,228

△533,159

減価償却費及び償却費

364,293

381,173

金融収益

△22

△47,145

金融費用

48,001

10,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,382

△131,702

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△97,261

35,475

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

55,351

△8,412

その他

△212,018

93,486

小計

669,189

△199,652

助成金の受取額

1,383

－

保険金の受取額

6,000

－

利息及び配当金の受取額

13,942

20

利息の支払額

△6,138

△7,655

法人所得税の支払額

△334,345

△363,671

法人所得税の還付額

4

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,034

△570,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137,151

△23,668

無形資産の取得による支出

△2,904

－

投資の取得による支出

△992,459

△22,514

投資の売却による収入

－

26,271

敷金及び保証金の差入による支出

－

△61,736

敷金及び保証金の回収による収入

－

866

その他

2,588

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,129,926

△80,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△332,110

△351,796

新株予約権の発行による収入

－

195

新株予約権の行使による収入

95,435

72,586

自己株式の取得による支出

△476

△132,102

配当金の支払額

△326,719

△391,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563,870

△802,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,343,762

△1,454,655

現金及び現金同等物の期首残高

5,226,706

4,479,967

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,882,944

3,025,311