（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2022年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年９月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

126,812

162,471

減価償却費及びその他の償却費

46,743

49,312

減損損失

62

202

受取利息及び受取配当金

△8,385

△15,221

支払利息

2,588

2,476

為替差損益（△は益）

△3,936

△3,039

持分法による投資損益（△は益）

△449

△671

固定資産除却損

83

280

売上債権の増減額（△は増加）

△64,396

△73,991

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,050

△31,525

仕入債務の増減額（△は減少）

38,315

61,067

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,396

△2,819

その他の負債の増減額（△は減少）

17,243

19,941

その他

12,834

△1,119

小計

76,067

167,362

利息及び配当金の受取額

6,349

10,861

利息の支払額

△2,134

△2,138

法人税等の支払額

△81,591

△68,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,309

107,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126,306

△111,578

定期預金の払出による収入

51,620

96,956

有形固定資産の取得による支出

△14,761

△20,777

無形資産の取得による支出

△6,798

△7,921

使用権資産の取得による支出

△434

△1,101

投資有価証券の取得による支出

△279,335

△114,590

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

115,038

敷金及び保証金の増加による支出

△968

△1,360

敷金及び保証金の回収による収入

1,567

1,396

その他

△935

△471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,354

△44,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,118

1,172

短期借入金の返済による支出

△736

△1,562

配当金の支払額

△34,697

△50,545

リース負債の返済による支出

△34,875

△38,088

その他

49

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,141

△88,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,554

10,289

現金及び現金同等物の増減額

△444,250

△15,920

現金及び現金同等物期首残高

1,358,292

903,280

現金及び現金同等物期末残高

914,041

887,360